DeltaStonks

186

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:51

📱 $YDEX решил заплатить 110 рублей за первое полугодие, но не деньгами едиными жив инвестор Смотрю я на последние телодвижения Яндекса и понимаю, что компания потихоньку меняет свой образ. Раньше это была чистая история роста, которая жрала деньги и никому ничего не возвращала. А теперь вдруг выясняется, что менеджмент готов раскошелиться на 110 рублей на акцию по итогам первого полугодия, что от текущих котировок дает где-то около 3%. Вроде бы мелочь, но сам факт того, что IT-гигант начал делиться с акционерами, уже говорит о смене парадигмы. При этом темпы роста замедляются, это видно невооруженным глазом. Выручка за первое полугодие подросла на 19%, до 759 млрд рублей, что само по себе неплохо, но уже не те космические скорости, к которым все привыкли . Зато рентабельность подтянулась знатно — скорректированная EBITDA выросла на 41%, а чистая прибыль и вовсе скакнула на 90% . Короче, компания перестала гнаться за выручкой ради выручки и начала нормально зарабатывать. Самое интересное тут в мультипликаторах. EV/EBITDA уже меньше пяти, где-то в районе 5,06 по последним данным, а это для технологической компании, которая все еще растет двузначными темпами, выглядит ну очень скромно . Городские сервисы вообще вышли на нормальную рентабельность, а электронная коммерция впервые показала положительную EBITDA — пусть и символическую, но это структурный перелом . Яндекс как будто впитывает инфляцию и выходит сухим из воды, перекладывая рост издержек на эффективность. Мое мнение тут простое: Яндекс постепенно превращается из компании роста в компанию стоимости, но с дивидендной историей и способностью адаптироваться к макроэкономическому дурдому. Дивиденд пока скромный, но сам тренд на возврат капитала акционерам — это звоночек. Если менеджмент продолжит в том же духе и не начнет жечь деньги на очередные эксперименты, бумага может оказаться интереснее, чем кажется на первый взгляд. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:50

🍾 $BELU : долги растут, но не так страшен черт, как его малюют Смотрю я на динамику долговой нагрузки НоваБев Групп и понимаю, что тут все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Темпы роста активов за последние пять лет составили около 15%, а вот долги подрастали быстрее — порядка 21%. Казалось бы, негативный сигнал, но давайте копнем глубже, потому что цифры без контекста мало что значат. Что реально происходит с долговой нагрузкой? По данным рейтингового агентства НКР, соотношение совокупного долга к OIBDA за 2025 год сократилось с 2,2 до 2,1 раза . Это произошло потому, что OIBDA выросла на 14%, а долг прибавил всего 7%. То есть компания зарабатывает быстрее, чем наращивает обязательства. Покрытие краткосрочных обязательств и процентов за счет OIBDA и денег на счетах подскочило с 1,7 до 3,6 — это уже совсем другой уровень запаса прочности . Агентство присвоило компании рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом, отметив умеренно низкую долговую нагрузку и высокий запас прочности по обслуживанию долга . Теперь про бету, которая у НоваБев всегда была историей с характером. За 90 дней показатель крутится около 1,05, но на годовом горизонте улетает к 2,47, а за три года и вовсе к 4,4. Что это значит на человеческом языке? Бумага крайне чувствительна к рыночным колебаниям, причем на длинных отрезках эта чувствительность только усиливается. Волатильность здесь выше средней, и это нужно просто принять как данность. По модели CAPM ожидаемая годовая доходность оценивается примерно в 18%, что вроде бы неплохо, но с учетом риска — не сказать чтобы подарок. А теперь самое интересное — историческая доходность. За десять лет акция дала около 294% полной доходности с учетом дивидендов, что эквивалентно примерно 14,7% годовых. Цифра солидная, но она сильно скромнее того, что бумага показывала в отдельные периоды. Дивидендная политика компании агрессивная — в среднем на выплаты уходило порядка 78% чистой прибыли . Это щедро, но такая щедрость возможна только при стабильном денежном потоке, а он у НоваБев зависит от кучи факторов: от потребительского спроса до стоимости фондирования. Мое мнение тут такое: долговая нагрузка сама по себе не выглядит критичной, рейтинги подтверждают, что компания обслуживает обязательства с запасом. Но сочетание высокой беты, зависимости от макроэкономической ситуации и агрессивной дивидендной политики делает бумагу историей для тех, кто готов терпеть приличные просадки ради потенциально повышенной доходности. Тут каждый решает сам, что важнее — стабильность или шанс на более высокую отдачу. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:50

📉 $MTSS решили перекроить дивидендную историю и рынку это не зашло Смотрю я на новую дивполитику МТС и честно говоря, понимаю реакцию рынка. Совет директоров утвердил правила игры на 2027-2028 годы, где на возврат акционерам пойдет до 20% годовой OIBDA. Причем львиная доля, а именно 70% от этой суммы, то есть максимум 14% OIBDA, уйдет на дивиденды, а оставшиеся 30% пустят на байбэк. Минимальная планка возврата капитала при этом зафиксирована на уровне 70 млрд рублей в год. Самое интересное тут в том, что бумаги компании на открытии утренних торгов в моменте проседали аж на 4,45%. Ну то есть инвесторы посмотрели на эти цифры и как-то без особого энтузиазма все восприняли. Вроде бы и дивиденды не реже трех раз в год обещают, и байбэк присутствует, но осадочек остался. А дело вот в чем. Раньше у МТС была четкая и понятная история: фиксированные 35 рублей на бумагу, и всем было спокойно. Теперь же выплаты привязали к финансовым результатам компании, то есть доходность акционера напрямую зависит от того, как бизнес отработает год. Короче, предсказуемость из уравнения убрали, а рынок такое не очень любит. Мое мнение тут простое: новая политика выглядит более гибкой для самой компании, но менее комфортной для тех, кто привык к стабильному кэшу. Волатильность в бумаге на фоне таких новостей вполне ожидаема, так что стоит просто наблюдать за тем, как менеджмент будет выполнять свои обещания на практике. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:50

⛽️ $SIBN — главный дивидендный тяжеловес осени Смотрю я на Газпромнефть и вижу, что до 12 октября компания выплатит 42,5 рубля на акцию, это около 7,6% доходности. И это не просто щедрая выплата, а настоящий лидер осеннего сезона. Общая сумма превысит 200 млрд рублей, что составляет примерно 40% от всех дивидендов осени. Масштаб впечатляет. Такая щедрость держится на высоких крек-спредах, которые делают свое дело. То есть маржа компании остается хорошей, и это позволяет делиться с акционерами по-крупному. Я смотрю на это как на результат удачной конъюнктуры, а не на что-то само собой разумеющееся. Пока спреды держатся, выплаты выглядят устойчиво. Но есть и момент, который я держу в голове. Главное, чтобы обошлось без болезненных прилетов — а их в текущих реалиях исключать нельзя. Любые внешние шоки способны быстро изменить картину, как бы хорошо ни выглядели текущие цифры. Это тот риск, который стоит осознавать, глядя на высокую доходность. Мое мнение — история выглядит очень привлекательно по текущим выплатам, но волатильность вокруг нефтяного сектора никто не отменял. Доля в общих дивидендах осени говорит о многом, но стоит понимать, что такая концентрация щедрости завязана на конъюнктуру. Смотреть стоит на общую картину, а не только на размер одной выплаты. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:49

🥩 $GCHE — дивиденд просел, и причина понятна Смотрю я на Черкизово и вижу, что до 8 октября компания выплатит 120 рублей на акцию, это около 3,4% доходности. Цифра вроде неплохая, но если сравнить с апрелем, картина меняется. Тогда платили 229 рублей на акцию, то есть сейчас сумма почти вдвое меньше. Такое сокращение само по себе заставляет задуматься о причинах. А причины, как я понимаю, вполне конкретные. Высокий долг давит на компанию, плюс инфляция издержек, из-за которой прибыль не растет вместе с ценами. Получается, что выручка может и подрастает, но расходы съедают этот эффект. Я смотрю на это как на классический пример, когда бизнес работает, а до акционеров доходит все меньше. Вот эта связка долга и растущих издержек — ключевой момент, который я держу в голове. Пока эти факторы не ослабнут, вряд ли стоит ждать возвращения к прежним уровням выплат. То есть текущая цифра может оказаться не разовым снижением, а отражением более устойчивого тренда. Мое мнение — история выглядит осторожной. Волатильность в агросекторе никто не отменял, но здесь вопрос не столько в рынке, сколько во внутренней экономике компании. Снижение выплаты вдвое — это сигнал, который стоит воспринимать серьезно, а не списывать на сезонность. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:49

🐟 $AQUA — платит, несмотря на потери Смотрю я на Инарктику и вижу, что до 1 октября компания выплачивает 10 рублей на акцию, это порядка 3% доходности. Цифра не самая крупная, но тут важен сам факт. Компания пару раз теряла свой главный актив — рыбу, из-за чего объемы продаж и прибыль временно просели. И на этом фоне выплаты все равно продолжаются. Вот это отношение к акционерам мне и импонирует. Когда бизнес переживает не лучшие времена, а дивиденды не отменяют, это многое говорит о приоритетах менеджмента. Я смотрю на это как на сигнал, что компания настроена вдолгую и не рубит выплаты при первой же проблеме. Для рынка такое поведение обычно воспринимается положительно. Понятно, что потери рыбы — история неприятная и напрямую бьет по выручке. Но она выглядит скорее временной, чем структурной. Если объемы восстановятся, а выплаты сохранятся, картина может выправиться довольно быстро. Это тот случай, когда важно отделять разовые проблемы от фундаментальных. Мое мнение — история выглядит разумно для тех, кто ценит стабильность выплат. Волатильность в секторе никто не отменял, так что смотреть стоит на общую динамику, а не на отдельные эпизоды с потерями. Компания показывает, что умеет держать слово перед акционерами, и это дорогого стоит. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:49

💼 $HEAD — щедрая выплата, но с оговоркой на байбэк Смотрю я на Хэдхантер и вижу, что до 25 сентября компания платит 200 рублей на акцию, а это около 7,1% доходности. Цифра очень достойная, особенно если учесть, что выплата приходит в довольно короткий срок. Такая доходность сама по себе заставляет присмотреться к истории внимательнее. Уникальность модели тут в том, что весь свободный денежный поток компания направляет на выплаты. Именно поэтому даже в трудные времена дивидендная доходность остается на хорошем уровне. Я смотрю на это как на ключевое преимущество бизнеса — понятная и прозрачная логика распределения средств между акционерами. Но есть и нюанс, который я не стал бы игнорировать. Сейчас компания запустила байбэк, и это, с одной стороны, поддержит акции на рынке. С другой — скажется на будущих дивидендах, потому что часть денег пойдет на выкуп, а не на выплаты. То есть текущая щедрость может оказаться чуть менее щедрой в перспективе. Мое мнение — история выглядит качественной, но стоит держать в голове этот баланс между байбеком и дивидендами. Волатильность вокруг таких новостей обычно повышенная, так что смотреть стоит на общую картину, а не только на размер ближайшей выплаты. Модель сильная, но приоритеты компании сейчас немного смещаются. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:49

📊 $ROSN — обозначил ключевые ориентиры Смотрю я на Роснефть и вижу, что по бумаге вырисовываются конкретные цели. Сверху расположились 375, 400 и 425 рублей. То есть потенциал движения вверх выглядит довольно приличным, если покупатели смогут перехватить инициативу. Именно от этих зон я буду оценивать дальнейшее развитие ситуации. Снизу поддержки проходят на 325, 300 и 275 рублях. Эти уровни важны для понимания, где бумага может найти опору в случае слабости. Я смотрю на них как на ключевые точки, от которых зависит общая картина. Пока цена держится выше первой поддержки, история выглядит более-менее спокойной. По размеру позиции я бы держался консервативно — не более 5% от общего капитала. Это как раз тот случай, когда концентрация на одной бумаге несет лишние риски. Волатильность в нефтяном секторе никто не отменял, так что осторожность здесь вполне оправдана. Мое мнение — ориентиры понятные, но рынок всегда может внести коррективы. Важно следить за реакцией цены у обозначенных уровней, а не действовать вслепую. Спокойный подход и контроль рисков здесь значат больше, чем попытки угадать точное направление. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

сегодня в 3:49

📊 $NLMK — обозначил ориентиры по бумаге Смотрю я на НЛМК и вижу, что по бумаге вырисовываются вполне конкретные ориентиры. Сверху цели расположились на 75, 80 и 85 рублях. То есть потенциал движения вверх выглядит довольно ощутимым, если покупатели смогут взять инициативу в свои руки. Это те зоны, откуда я буду оценивать дальнейшее развитие ситуации. Снизу поддержки проходят на 60, 55 и 50 рублях. Именно эти уровни важны для понимания, где бумага может найти опору в случае слабости. Я смотрю на них как на ключевые точки, от которых будет зависеть общая картина. Пока цена выше первой поддержки, история выглядит более-менее спокойной. По размеру позиции я бы держался консервативно — не более 10% от общего портфеля. Это как раз тот случай, когда лучше не концентрироваться слишком сильно на одной бумаге. Волатильность в металлургическом секторе никто не отменял, так что разумная осторожность здесь вполне уместна. Мое мнение — ориентиры понятные, но рынок всегда может внести свои коррективы. Важно следить за реакцией цены у обозначенных уровней, а не действовать вслепую. Спокойный подход и контроль рисков здесь значат больше, чем попытки угадать точное направление. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 15:10

🏥 $MDMG : новая цель 1580 рублей с потенциалом 22% Глянул я на свежие вводные по Мать и дитя и вижу, что аналитики обозначили новую целевую цену в 1580 рублей за бумагу. От текущих уровней это дает потенциал роста примерно в 22%. Цифра выглядит вполне аппетитно, особенно для сектора, который не отличается высокой волатильностью. Тут есть на что посмотреть. Мать и дитя — это история про платную медицину, а этот сегмент в России чувствует себя довольно устойчиво. Спрос на качественные медицинские услуги не пропадает даже в кризисные времена, а рождаемость и вовсе тема отдельного разговора. Компания занимает сильные позиции в своем сегменте, и это создает базу для стабильной выручки. Потенциал в 22% сам по себе неплох, но важно понимать, за счет чего он может реализоваться. Тут играют роль и операционные улучшения, и возможный пересмотр оценки рынком, и общая динамика сектора. Если компания продолжит показывать достойные результаты, то целевая цена может оказаться вполне достижимой. Но если что-то пойдет не так, то и 22% могут растаять на глазах. Я лично предпочитаю смотреть на такие истории комплексно, а не гнаться за одной цифрой. Целевая цена — это ориентир, а не гарантия. Поэтому здесь важно оценивать не только потенциал, но и риски, которые всегда присутствуют. Но как минимум повод присмотреться к бумаге появился, и это уже немало. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 15:09

⛽️ $TATN : дивиденд 32,88 рубля при доходности 6,3% Пробежался я тут по дивидендной истории Татнефти и вижу вполне достойные цифры. Компания объявила выплату в 32,88 рубля на акцию, что дает доходность около 6,3%. Для нефтяного сектора это приличный уровень, особенно с учетом того, что Татнефть относится к числу компаний без долговой нагрузки и с устойчивым денежным потоком. Тут есть за что зацепиться взглядом. Сроки тоже важно держать в голове — купить бумагу нужно успеть до 12 октября, чтобы попасть в реестр на выплату. После этой даты акция пойдет уже без дивиденда, и рассчитывать на него будет поздно. Так что если кто-то рассматривает эту историю ради выплаты, время ограничено, но оно еще есть. Я уже не раз отмечал, что Татнефть — это история про стабильность и грамотное управление расходами. Компания умеет генерировать кэш даже в непростых условиях, а недавний отчет за первое полугодие это только подтвердил. Операционная прибыль выросла в два раза, свободный денежный поток составил 140 млрд рублей, а чистая денежная позиция держится на уровне 133 млрд. На таком фундаменте дивиденд выглядит не подарком, а закономерным результатом работы бизнеса. Конечно, 6,3% — это не рекордная доходность на рынке, но с учетом качества эмитента и отсутствия долгов выглядит вполне разумно. Тут важно смотреть не только на процент, но и на надежность источника. Татнефть чувствует себя уверенно, а значит, и выплата не выглядит чем-то, что завтра отменят. Я бы сказал, что история заслуживает внимания, особенно для тех, кто ищет баланс между доходностью и стабильностью. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 0:37

🤔 $AFKS — а стоит ли вообще сейчас покупать? Вот смотрю я на АФК и понимаю, что желание купить вроде есть, но что-то меня останавливает. Ключевая ставка на последнем заседании осталась на месте, и самое неприятное — снижение даже не рассматривали. А чем дольше она держится на высоком уровне, тем тяжелее компании обслуживать свой долг. С дочками тоже все не радужно. Отдельные компании сидят в убытках, а те, кто еще держится на плаву, просто набирают новые долги, чтобы хоть как-то существовать. Получается такая история, где деньги занимают не для развития, а чтобы закрыть текущие дыры. Ловить отскок на геополитике тоже так себе идея. Если СВО завершится, то весь рынок потянется вверх, тут вопросов нет. Только пока ничего не произошло, а платить по долгам приходится каждый месяц, и непонятно, насколько запаса прочности хватит. Мое мнение: АФК изначально была идеей на быстрое снижение ключевой ставки, а этого как раз и не происходит. Компания будет продавать или закладывать активы, чтобы хоть как-то расплачиваться по обязательствам. Рост бумаг при позитивных геополитических новостях я не исключаю, но фундаментально там ничего не меняется, и вот в этом главная проблема. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 0:36

💰 $YDEX утвердил дивиденды — 110 рублей на акцию Вот и дождались: акционеры МКПАО Яндекс на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года. Размер составил 110 рублей на одну акцию, что полностью совпадает с тем, что ранее рекомендовал совет директоров компании. То есть сюрпризов не случилось, все прошло по заранее намеченному плану. Дата закрытия реестра акционеров, которые имеют право на получение выплат, назначена на 21 сентября. Это значит, что тем, кто хочет попасть в список получателей, нужно ориентироваться именно на эту дату. В сообщении компании, опубликованном во вторник, все эти детали прописаны четко. Мое мнение тут простое: Яндекс продолжает радовать своих акционеров регулярными выплатами, и 110 рублей за полугодие выглядит вполне достойно. Компания явно дает понять, что готова делиться прибылью с теми, кто держит ее бумаги. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 0:36

💸 $SNGS $SNGSP — обычка и префы это две разные истории Тут стоит сразу разделить два типа бумаг, потому что логика у них совершенно разная. С обычками все предельно ясно: дивиденд болтается в районе 0,85-0,95 рубля и никаких перспектив роста там не просматривается. Это скорее история про стабильность, чем про доходность. А вот префы — это совсем другой разговор. По сути это не столько ставка на дорогую нефть, сколько ставка на девальвацию рубля. Хотя от операционной деятельности я тоже жду неплохой дивидендный вклад, как минимум 4 рубля на акцию. Если курс доллара сложится в районе 85 рублей на конец 2026 года, то дивиденды по префам могут дать 17-19% годовых. Плюс ко всему это еще и дополнительная защита от дальнейшего ослабления рубля, что в нынешних условиях выглядит довольно интересно. Мое мнение: префы Сургута — это классическая история про консервативную ставку на курсовую разницу. Не самая очевидная идея, но для тех, кто ждет девальвации, вполне рабочая. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
DeltaStonks
DeltaStonks

16 сентября в 0:36

🛢 $BANE — тут теперь все туманно После новостей о том, что Башкортостан продает свою долю в Башнефти Роснефти, я честно говоря вообще не вижу смысла что-то тут прогнозировать. Раньше логика была простая и понятная: республике очень нужны были дивиденды от компании, чтобы закрывать дыру в бюджете, поэтому выплаты были предсказуемы как часы. Теперь же картина совсем другая. Непонятно, захочет ли Роснефть вообще платить дивиденды, и ближайшие выплаты оказались в очень подвешенном состоянии. Хотя потенциал по префам тут теоретически может рисоваться вплоть до 18% годовых, но это все вилами по воде писано. Мое мнение такое: когда главный мотиватор выплат в виде регионального бюджета исчезает, вся дивидендная история становится гораздо менее надежной. Тут уже не про цифры, а про желание нового мажоритарного акционера делиться деньгами. В общем, если сравнивать, то Лукойл в этой ситуации выглядит заметно интереснее и понятнее. Там хотя бы логика выплат прозрачная. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2